이번 글은 개인연금 저축 계좌 및 퇴직 연금 계좌에서 운영 가능하고 매월 배당을 받으면서 부동산에 투자하는 리츠를 모아놓은 Tiger 리츠 부동산 인프라 ETF에 대해 소개해 드릴게요.
TIGER 리츠 부동산 인프라 상품 소개
Tiger 리츠 부동산 인프라 상품은 "FnGuide 부동산인프라고배당 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하네요.
"FnGuide 부동산인프라고배당 지수"는 FnGuide에서 발표하는 지수로서, 유가증권시장 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 리츠 및 고배당 종목을 선정하여 구성한 지수이네요.
| 상품명 | TIGER 리츠 부동산 인프라 |
| 기초지수명 |
FnGuide 리츠부동산인프라
|
| 최초설정일/상장일 |
2019-07-18 / 2019-07-19
|
| 펀드형태 |
수익증권형
|
| 총보수 |
0.29%
|
| 분배금기준일 |
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| 자산운용사 |
미래에셋자산운용
|
| 홈페이지 | http://www.tigeretf.com |
TIGER 리츠부동산인프라 투자 종목
Tiger 리츠부동산인프라는 맥쿼리인프라 16.38%, SK리츠 13.09%, ESR켄달스퀘어리츠 10. 31% 순으로 국내에 상장된 리츠 종목에 투자하고 있네요.
TIGER 리츠부동산인프라 수익률
Tiger 리츠부동산인프라는 '24. 3. 12. 기준으로 1개월 4.9%, 3개월 6.72%, 6개월 7.36%의 수익률을 보이고 있네요.
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 2.83 | 4.9 | 6.72 | 7.36 | 3.84 | 13.77 |
| 기초지수 | 2.9 | 4.95 | 4.38 | 3.57 | -2.56 | -12.49 |
| 기초지수대비 | -0.07 | -0.05 | 2.34 | 3.79 | 6.4 | 26.26 |
TIGER 리츠부동산인프라 분배금(배당금)
Tiger 리츠부동산인프라는매월 분배금을 지급하고 있으며, 최근 연간분배율은 6.82% 수준을 보이고 있어 시중은행의 저축 금리보다는 조금 높은 수준이네요.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 40 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 10 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 15 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 11 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 32 |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 47 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 29 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 16 |
| 2023-06-30 | 2023-07-04 | 8 |
| 2023-05-31 | 2023-06-02 | 10 |
Tiger 리츠부동산 vs KODEX 한국부동산리츠 인프라
1. 주요 상품 비교
TIGER 리츠부동산인프라는 2019년에 출시되어 순자산총액이 3,826억원에 이르렀는데, KODEX 한국부동산리츠인프라는 2024년 3월에 출시되어 아직 성과를 비교하기에는 무리가 있는 듯하네요. 현재까지 확인된 사항으로는 수수료 측면에서는 KODEX 한국부동산리츠인프라가 저렴한 수수료라 장점이 있는 듯하네요.
| 구분 |
TIGER 리츠부동산인프라
|
KODEX 한국부동산리츠인프라
|
| 기초자산 | 부동산 | 부동산 |
| 기초지수 | FnGuide 리츠부동산인프라 | KRX 부동산리츠인프라 지수 |
| 총보수(연) | 0.29% | 0.09% |
| 총보수비용 | 0.34% | - |
| 실부담비용 | 0.35% | - |
| 발행사 | 미래에셋자산운용 | 삼성자산운용(ETF) |
| 상장일 | 2019.07.19 | 2024.03.05 |
| 순자산총액 | 3,826억 | 170억 |
| 현재가 | 4,555 | 5,225 |
| 연간분배율 | 6.82% | - |
| 성과기준일 | 2024.03.12 | 2024.03.12 |
| 구성종목수 | 15 | 16 |
| 상위10비중 | 84.82% | 88.27% |
2. 주요 투자 종목 비교
TIGER 리츠부동산인프라는 맥쿼리인프라, SK리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 제이알글로벌리츠, 롯데리츠 순으로 상위 5개 종목에 58.62% 투자를 하고 있네요.
KODEX 한국부동산리츠인프라는 맥쿼리인프라, ESR 켄달스퀘어리츠, SK링츠, 신한알파리츠 순으로 상위 5개 종목에 64% 수준을 투자하고 있네요.
| 구분 |
TIGER 리츠부동산인프라
|
KODEX 한국부동산리츠인프라
|
| 기준일 | 2024.03.12 | 2024.03.12 |
| 구성종목수 | 15 | 16 |
| 상위10비중 | 84.82% | 88.27% |
| 구성종목1 |
맥쿼리인프라
|
맥쿼리인프라
|
| 16.37% | 24.61% | |
| 구성종목2 |
SK리츠
|
제이알글로벌리츠
|
| 13.08% | 11.13% | |
| 구성종목3 |
ESR켄달스퀘어리츠
|
ESR켄달스퀘어리츠
|
| 10.30% | 10.40% | |
| 구성종목4 |
제이알글로벌리츠
|
SK리츠
|
| 9.52% | 9.24% | |
| 구성종목5 |
롯데리츠
|
신한알파리츠
|
| 9.35% | 8.82% | |
| 구성종목6 |
신한알파리츠
|
코람코라이프인프라리츠
|
| 7.28% | 6.29% | |
| 구성종목7 |
코람코라이프인프라리츠
|
롯데리츠
|
| 5.11% | 6.28% | |
| 구성종목8 |
KB스타리츠
|
KB스타리츠
|
| 4.78% | 4.83% | |
| 구성종목9 |
삼성FN리츠
|
삼성FN리츠
|
| 4.57% | 3.66% | |
| 구성종목10 |
맵스리얼티1
|
한화리츠
|
| 4.46% | 3.01% |
지금 까지 TIGER 리츠부동산인프라에 대해 알아보고 경쟁 ETF인 KODEX 한국부동산리츠인프라와 비교해 보았네요. 개별주 보다 여러 종목에 분산하여 위험성을 낮춘 ETF를 연금계좌에 담아 투자를 꾸준히 해본다면 지금은 조금 어려운 장세이기는 하지만 장기적으로 좋은 성과가 있을 수 있으니 신중하게 판단하여 투자하시기를 권해 드립니다.
※ 투자의 책임은 본인에게 있고, 이 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자권요, 투자강요 목적이 아님을 분명히 밝힙니다.
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